Relativna razpršenost podatkovnega niza, bolj imenovana kot koeficient variacije, je razmerje med njegovim standardnim odklonom in aritmetično srednjo vrednostjo. Dejansko gre za meritev stopnje, za katero opazovana spremenljivka odstopa od svoje povprečne vrednosti. To je koristno merjenje v aplikacijah, kot so primerjava zalog in drugih naložbenih nosilcev, ker lahko določite tveganje, povezano z deleži v vašem portfelju.
Določite aritmetično sredino vašega nabora podatkov tako, da seštejete vse posamezne vrednosti niza skupaj in delite s skupnim številom vrednosti.
Kvadratno razliko med posameznimi vrednostmi v naboru podatkov in aritmetično srednjo vrednostjo.
Dodajte skupaj vse kvadratke, izračunane v koraku 2.
Rezultat iz 3. koraka razdelite na skupno število vrednosti v naboru podatkov. Zdaj imate varianto svojega nabora podatkov.
Izračunajte kvadratni koren variance, izračunan v koraku 4. Zdaj imate standardni odklon vašega nabora podatkov.
Standardno odstopanje, izračunano v koraku 5, razdelite z absolutno vrednostjo aritmetične povprečne vrednosti, izračunano v koraku 1. Pomnožite ga s 100, da dobite relativno disperzijo vaših podatkov v množici.